إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي.
يمكن للمتداولين والمستثمرين تحويل قواعد الدخول والخروج وإدارة المال بدقة إلى أنظمة التداول الآلية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتنفيذ ومراقبة الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب في أتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ يتم وضع الصفقات تلقائيا بمجرد الوفاء بمعايير معينة. هذه المادة سوف أعرض القراء لشرح بعض مزايا وعيوب، فضلا عن واقع، وأنظمة التداول الآلي. (للحصول على قراءة ذات صلة، راجع قوة عمليات البرنامج.)
ما هو نظام التداول الآلي؟
وتسمح أنظمة التداول الآلية، التي يشار إليها أيضا بأنظمة التداول الميكانيكية، أو التداول الخوارزمي، أو التداول الآلي، أو نظام التداول، للتجار بوضع قواعد محددة لكل من المداخل التجارية والمخارج التي يمكن تنفيذها تلقائيا بمجرد برمجةها عن طريق جهاز كمبيوتر. يمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج التجارية إلى شروط بسيطة مثل كروس أوفر المتوسط، أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهما شاملا للغة البرمجة الخاصة بمنصة التداول الخاصة بالمستخدم، أو خبرة مبرمج مؤهل. أنظمة التداول الآلي تتطلب عادة استخدام البرامج المرتبطة بسماسرة الوصول المباشر، ويجب كتابة أي قواعد محددة بلغة تلك المنصة الملكية. منصة ترادستاتيون، على سبيل المثال، يستخدم لغة البرمجة إيسيلانغواد. منصة نينجاترادر، من ناحية أخرى، يستخدم لغة البرمجة نيناجسكريبت. ويبين الشكل 1 مثالا على استراتيجية تلقائية أدت إلى ثلاث صفقات خلال جلسة التداول. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التجارة العالمية وسوق العملات.)
[يمكن أن تستخدم أنظمة التداول الآلية العديد من المؤشرات الفنية المختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة لهذه المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني التي يمكن للمتداولين استخدامها عند بناء أنظمة التداول الآلي.]
بعض منصات التداول لديها بناء "المعالجات" بناء الاستراتيجية التي تسمح للمستخدمين بإجراء اختيارات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عادة لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن بعد ذلك يتم تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم أن يحدد، على سبيل المثال، أنه سيتم إدخال صفقة طويلة بمجرد تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة. يمكن للمستخدمين أيضا إدخال نوع النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال) وعندما يتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في نهاية شريط أو فتح شريط التالي)، أو استخدام المدخلات الافتراضية للمنصة. ومع ذلك، يختار العديد من التجار برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم الخاصة أو العمل عن كثب مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام المعالج منصة، فإنه يسمح بدرجة أكبر بكثير من المرونة والنتائج يمكن أن تكون أكثر جدوى. (للأسف، لا توجد استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح، للمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول).
وبمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع على أساس مواصفات استراتيجية التداول. اعتمادا على قواعد محددة، حالما يتم إدخال التجارة، سيتم تلقائيا إنشاء أي أوامر لخسائر وقف وقائية، وقف زائدة وأهداف الربح تلقائيا. في الأسواق السريعة الحركة، يمكن أن يعني هذا الدخول الفوري للأوامر الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حالة تحرك التجارة ضد التاجر.
مزايا أنظمة التداول الآلي.
هناك قائمة طويلة من المزايا لوجود جهاز كمبيوتر مراقبة الأسواق لفرص التداول وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك:
تقليل العواطف. وتقلل أنظمة التداول الآلية العواطف طوال عملية التداول. من خلال الحفاظ على العواطف في الاختيار، وعادة ما يكون التجار وقتا أسهل التمسك الخطة. وبما أن أوامر التجارة يتم تنفيذها تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، لن يتمكن التجار من التردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من "سحب الزناد"، يمكن التداول الآلي كبح أولئك الذين هم عرضة للتداول الزائد - شراء وبيع في كل فرصة ينظر إليها.
القدرة على باكتست. ويطبق الاختبار المسبق قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة. عند تصميم نظام التداول الآلي، يجب أن تكون جميع القواعد المطلقة، مع عدم وجود مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن تجعل التخمينات - يجب أن يقال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للمتداولين اتخاذ هذه القواعد الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول المباشر. يسمح التدقيق المسبق للمتداولين بتقييم وضبط فكرة التداول، وتحديد توقعات النظام - وهو متوسط المبلغ الذي يمكن أن يتوقعه المتداول للفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من المخاطر. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في إعادة صياغة استراتيجيات التداول الحالية. لمزيد من المعلومات، انظر باكتستينغ: تفسير الماضي).
الحفاظ على الانضباط. ونظرا لأن قواعد التجارة قد وضعت وأن تنفيذ التجارة يتم تلقائيا، فإن الانضباط يتم الحفاظ عليه حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما يفقد الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من أخذ خسارة، أو الرغبة في كسب المزيد من الأرباح قليلا من التجارة. يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل الخطأ التجريبي، ولن يتم إدخال أمر شراء 100 سهم بشكل غير صحيح كطلب لبيع 1000 سهم.
تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو التخطيط للتجارة والتجارة الخطة. حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة، والتجار الذين يتجاهلون القواعد تغيير أي توقع كان النظام كان. لا يوجد شيء مثل خطة التداول التي يفوز 100٪ من الوقت - الخسائر هي جزء من اللعبة. ولكن الخسائر يمكن أن تكون صدمة نفسيا، لذلك تاجر الذي لديه اثنين أو ثلاثة الصفقات خاسرة على التوالي قد تقرر تخطي التجارة القادمة. إذا كانت هذه التجارة القادمة كان الفائز، التاجر قد دمر بالفعل أي توقع كان النظام. وتتيح أنظمة التداول الآلي للمتداولين تحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة. (من المستحيل تجنب الكارثة بدون قواعد التداول. لمزيد من المعلومات، راجع 10 خطوات لبناء خطة تداول رابحة).
تحسين سرعة إدخال الطلبات. وبما أن الحواسيب تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، فإن الأنظمة الآلية قادرة على توليد الطلبات فور استيفاء المعايير التجارية. الدخول أو الخروج من التجارة قبل بضع ثوان يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في نتائج التجارة. حالما يتم إدخال موقف، يتم إنشاء جميع أوامر أخرى تلقائيا، بما في ذلك الخسائر وقف الوقائي وأهداف الربح. يمكن للأسواق أن تتحرك بسرعة، وأنه من المعنويات أن تصل التجارة إلى هدف الربح أو ضربة الماضي مستوى وقف الخسارة - قبل أوامر حتى يمكن إدخالها. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث.
عيوب وحقائق أنظمة التداول الآلي.
أنظمة التداول الآلي تباهى العديد من المزايا، ولكن هناك بعض الانخفاضات والحقائق التي التجار يجب أن يكون على بينة.
الفشل الميكانيكية. نظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج القواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هو وسيلة متطورة للتداول، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن أن يكون ترتيب التجارة على جهاز كمبيوتر - وليس خادم. ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال أمر إلى السوق. ويمكن أيضا أن يكون هناك تناقض بين "الصفقات النظرية" الناتجة عن الاستراتيجية وعنصر منصة إدخال النظام الذي يحولها إلى صفقات حقيقية. يجب أن يتوقع معظم التجار منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلية، ومن الجيد عموما أن تبدأ بأحجام التجارة الصغيرة في حين يتم صقل العملية.
الرصد. على الرغم من أنه سيكون كبيرا لتشغيل الكمبيوتر وترك لهذا اليوم، ونظم التداول الآلي لا تتطلب الرصد. ويعود ذلك إلى احتمال حدوث إخفاقات ميكانيكية، مثل مشكلات التوصيلية، وفقدان الطاقة أو تعطل جهاز الكمبيوتر، ومراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الشذوذ التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر مخطئة، أوامر مفقودة، أو أوامر مكررة. إذا تم مراقبة النظام، يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة.
التجار لديهم الخيار لتشغيل أنظمة التداول الآلي من خلال منصة التداول القائمة على الخادم مثل عداء الاستراتيجية. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقدم استراتيجيات تجارية للبيع، معالج بحيث يمكن للتجار تصميم النظم الخاصة بهم، أو القدرة على استضافة النظم الموجودة على منصة القائم على الملقم. مقابل رسوم، يمكن لنظام التداول الآلي مسح وتنفيذ الصفقات ورصدها - مع جميع الطلبات الموجودة على الخادم الخاص بهم، مما يؤدي إلى إدخالات أمر أسرع وأكثر موثوقية.
على الرغم من نداء لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر نظم التداول الآلي بديلا للتداول تنفيذها بعناية. ويمكن أن يحدث فشل ميكانيكي، وعلى هذا النحو، تتطلب هذه النظم الرصد. قد توفر المنصات المستندة إلى الخادم حلا للمتداولين الراغبين في تقليل مخاطر الفشل الميكانيكي. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين.)
تصميم نظام التداول الخوارزمي & أمب؛ التنفيذ.
خوارزميك ترادينغ هو مطور نظام التداول طرف ثالث متخصصة في أنظمة التداول الآلي، واستراتيجيات التداول حسابي وتحليل التداول الكمي. نحن نقدم اثنين من خوارزميات التداول متميزة لتجار التجزئة والمستثمرين المحترفين.
مشاهدة لدينا بلوق التداول التجاري خوارزمية حيث لدينا المطور الرصاص يستعرض الأداء من 6/10/17 وندش]؛ 8/8/17 باستخدام نظام التداول الآلي لدينا. تفضل بزيارة مدونة التداول الخوارزمية للاطلاع على جميع مقاطع فيديو الأداء للفترة 2018-2017 حتى الآن. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.
ابدأ في التداول الخوارزمي اليوم.
تبرز سوينغ التاجر.
لدينا استراتيجية التداول سوينغ تداول S & P P 500 إميني العقود الآجلة (إس) وعشرة السنة ملاحظة (تي). هذا هو نظام التداول الآلي 100٪ والتي يمكن أن تكون ذاتية التنفيذ مع أفضل الجهود من قبل وسطاء نفا المسجلين متعددة. ويمكن أيضا أن يتم تثبيتها وتحميلها على منصة تراديستاتيون. وتشمل البيانات التالية فترة السير (خارج العينة) التي تغطي 10/1 / 15-9 / 17/17. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. وتفترض هذه البيانات أنه تم تداول وحدة واحدة (000 15 دولار) طوال الفترة قيد التحليل (غير معقدة).
* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
سوينغ التاجر الشهري P / L.
وتعتبر الصفقات التي تبدأ في تشرين الأول / أكتوبر 2018 نموذجا للمشي / الخروج من العينة، في حين تعتبر الصفقات قبل تشرين الأول / أكتوبر 2018 مختبرة مرة أخرى. يعتمد الربح / الخسارة على حساب تداول بقيمة 15،000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وحدة واحدة على سوينغ ترادر. هذه البيانات غير مركب.
* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.
قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
أساسيات التداول الخوارزمي.
التداول الخوارزمي، المعروف أيضا باسم كوانت ترادينغ هو أسلوب التداول الذي يستخدم خوارزميات التنبؤ بالسوق من أجل العثور على الصفقات المحتملة. هناك فئات فرعية مختلفة من التداول الكمي لتشمل التجارة عالية التردد (هفت)، والتحكيم الإحصائي وتحليل التنبؤ بالسوق. في ألغوريثميكترادينغ، ونحن نركز على تطوير أنظمة التداول الآلي الذي يضع البديل، اليوم والخيارات الصفقات من أجل الاستفادة من مختلف أوجه القصور في السوق.
نحن نقدم حاليا اثنين من أنظمة التداول الآجلة التي تتداول إس & أمب؛ تي الآجلة. مواصلة القراءة لنرى لنفسك كيفية تنفيذ نظام التداول ألغو مصممة مهنيا يمكن أن تكون مفيدة لأهداف الاستثمار الخاصة بك. نحن غير مسجلين تجارة السلع المستشارين وبالتالي لا تسيطر مباشرة حسابات العملاء ونداش؛ ومع ذلك نحن نفعل التجارة على حد سواء أنظمة التداول مع رؤوس أموالنا الخاصة باستخدام واحدة من وسطاء تنفيذ التجارة الآلي.
مثال على التداول الخوارزمي.
العقود الآجلة استراتيجية التداول: حزمة التاجر سوينغ.
هذه الحزمة تستخدم أفضل خوارزميات الأداء منذ أن نعيش. زيارة صفحة تاجر البديل لرؤية التسعير، وإكمال احصائيات التجارة، قائمة التجارة الكاملة وأكثر من ذلك. هذه الحزمة مثالية للمشككين الذين يرغبون في تجارة نظام قوي الذي أدى بشكل جيد في أعمى المشي إلى الأمام / خارج العينة من التداول. تعبت من أكثر من التفاؤل نماذج اختبارها مرة أخرى التي لا يبدو أن تعمل عندما تداولت العيش؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في نظام التداول الصندوق الأسود هذا. هذا هو خوارزمية التداول الأكثر شعبية للبيع.
تفاصيل نظام سوينغ ترادر.
العقود الآجلة & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول: V & P كسارة V2 حزمة.
هذه الحزمة تستخدم سبع استراتيجيات التداول في محاولة لتنويع حسابك بشكل أفضل. تستخدم هذه الباقة الصفقات المتأرجحة، الصفقات اليومية، المكيفات الحديدية والمكالمات المغطاة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة. هذه الصفقة تتداول في أحجام الوحدات من 30،000 $، وأطلق سراحه للجمهور في أكتوبر من عام 2018. زيارة صفحة المنتج كسارة & أمبير؛ P ل رؤية نتائج اختبارها مرة أخرى على أساس تقارير التجارة.
التفاصيل على كسارة S & أمب؛ P.
تغطية أساسيات تصميم نظام التداول الآلي.
أنظمة التداول خوارزمية متعددة المتاحة.
اختر من أحد أنظمة التداول & نداش؛ إما سوينغ ترادر أو S & أمب؛ P كسارة. كل صفحة يظهر قائمة التجارة كاملة بما في ذلك آخر التحسين، المشي إلى الأمام النتائج. هذه الأنظمة السوداء، المحوسبة التداول الآلي مؤتمتة بالكامل لتوليد ألفا في محاولة للحد من المخاطر.
خوارزميات التداول المتعددة تعمل معا.
لدينا منهجية التداول الكمي لديه لنا توظيف استراتيجيات التداول ألغو متعددة من أجل تنويع أفضل حساب التداول السيارات الخاصة بك. تعرف على المزيد من خلال زيارة صفحة منهجية تصميم استراتيجيات التداول.
ترادس دورينغ بير & أمب؛ بول الأسواق.
في رأينا، المفتاح لتطوير نظام التداول حسابي يعمل فعلا، هو لحساب ظروف السوق متعددة. في أي وقت، يمكن للسوق الانتقال من الثور لتحمل السوق. من خلال اتخاذ اتجاه السوق موقف ملحد نحن نحاول أن يتفوق في كل من بول & أمب؛ ظروف السوق الدب.
أنظمة التداول الآلي بالكامل.
يمكنك تجارة السيارات لدينا البرمجيات الخوارزمية باستخدام وسيط التنفيذ التلقائي (مع أفضل الجهود). لدينا وسطاء متعددة لتختار من بينها. إزالة القرارات العاطفية القائمة من التداول الخاص بك باستخدام نظام التداول الآلي لدينا.
هل يعمل التداول الخوارزمي؟
تتبع التقدم اليومي لدينا خوارزميات التداول الكمي مع التطبيق وسيط أويك. سوف تتلقى أيضا البيانات اليومية من نفا شركة المقاصة المسجلة. يمكنك مقارنة كل من الصفقات الخاصة بك إلى قائمة التجارة ننشر في نهاية كل يوم. يتم نشر أمثلة تجارية خوارزمية كاملة ليراها الجميع. يمكن الاطلاع على قائمة التجارة الكاملة من خلال زيارة صفحة التداول الحسابية للنظام الذي يتم تداوله. هل تريد الاطلاع على بعض العبارات من الحسابات المباشرة؟ زيارة عوائد مباشرة & أمب؛ صفحة البيانات.
استراتيجيات التداول متعددة كوانت.
لدينا أنظمة التداول الكمي لديها توقعات مختلفة على أساس الخوارزميات التنبؤية المستخدمة. سوف نظم التداول الآلي لدينا وضع الصفقات سوينغ، الصفقات اليوم، كوندورس الحديد & أمب؛ المكالمات المغطاة. وتستند هذه الاستراتيجيات 100٪ كوانت فقط على المؤشرات الفنية وخوارزميات التعرف على الأنماط.
لدينا برامج التداول الآلي يساعد على إزالة العواطف من التداول.
يتم تداول خوارزميات التداول المتعددة كجزء من نظام التداول الخوارزمي الأكبر.
كل استراتيجية التداول خوارزمية عرضت لديها نقاط القوة والضعف المختلفة. يتم تحديد نقاط القوة والضعف على أساس ثلاث دول محتملة في السوق: سترونغ أوب، سيدويس & أمب؛ أسفل تتحرك الأسواق. تتفوق استراتيجية تجارة الحديد كوندور في الأسواق الجانبية والمتحركة، في حين تتفوق خوارزمية ملاحظة الخزانة في الأسواق المتجهة لأسفل. واستنادا إلى الاختبار الخلفي، من المتوقع أن تؤدي خوارزمية الزخم أداء جيدا خلال الأسواق المتحركة. الخروج من مجموعة مقاطع الفيديو التالية، حيث يتم مراجعة كل خوارزمية التداول المقدمة من قبل المطور الرئيسي لدينا. يتم مراجعة نقاط القوة في كل تداول ألغو جنبا إلى جنب مع نقاط الضعف.
يتم استخدام أنواع متعددة من استراتيجيات التداول في برنامج التداول الآلي لدينا.
يتم إدخال الصفقات اليوم & أمب؛ في نفس اليوم، في حين أن الصفقات البديل سوف تأخذ تجارة طويلة الأجل على أساس التوقعات ل S & P 500 للاتجاه أعلى أو أقل في المدى المتوسط. يتم وضع صفقات الخيارات على الخيارات الأسبوعية ل S & أمب؛ P 500 على العقود الآجلة، وعادة ما تدخل يوم الاثنين وتستمر حتى انتهاء يوم الجمعة.
استراتيجيات التداول سوينغ.
استراتيجيات التداول سوينغ التالية تضع الصفقات سوينغ الاتجاهية على S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة إميني (إس) والمذكرة العشرة (تي). وهي تستخدم في كل من أنظمة التداول الآلي التي نقدمها للاستفادة من الاتجاهات على المدى الطويل لدينا خوارزميات التنبؤ السوق تتوقع.
العقود الآجلة سوينغ ترادينغ ستراتيغي # 1: مومنتوم سوينغ ترادينغ ألغوريثم.
وتضع استراتيجية تداول الزخم المتداول الصفقات المتأرجحة على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز، مستفيدة من ظروف السوق التي تشير إلى تحرك متوسط الأجل أعلى. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.
العقود الآجلة سوينغ تجارة استراتيجية # 2: الخزانة عشر سنوات خوارزمية ملاحظة.
وتضع إستراتيجية التداول في سندات الخزينة تداولات متقلبة على مذكرة العشرة سنوات (تي). وبما أن نموذج النقل النموذجي عادة ما يتحرك معكوس إلى الأسواق الأوسع، فإن هذه الإستراتيجية تخلق تجارة سوينغ مشابهة لتقصير مؤشر S & أمب؛ P 500. هذا T-نوت ألغو لديه توقعات إيجابية لخفض ظروف السوق. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.
يوم استراتيجيات التداول.
استراتيجيات التداول في اليوم التالي تضع الصفقات اليوم على S & أمب؛ P 500 إميني العقود الآجلة (إس). ودائما ما يدخلون في الصفقات في أول 20 دقيقة بعد فتح أسواق الأسهم وسوف تخرج قبل إغلاق الأسواق. وتستخدم محطات التوقف في جميع الأوقات.
إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 1: خوارزمية التداول اليومي.
وتضع إستراتيجية التداول في اليوم القصير صفقات اليوم على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز عندما يظهر السوق ضعف في الصباح (يفضل فجوة كبيرة). يتم استخدام هذه الاستراتيجية التجارية في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 2: خوارزمية تداول يوم الاختراق.
وتضع استراتيجية تداول يوم الاختراق صفقات اليوم على إيميني-S & P فوتشرز عندما يظهر السوق قوة في الصباح. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول الآجلة في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
استراتيجية التداول يوم الآجلة # 3: صباح اليوم الفجوة خوارزمية التداول.
استراتيجية التداول اليوم الفجوة الفجوة يضع الصفقات يوم قصير على إميني S & أمب؛ P العقود الآجلة عندما يكون السوق لديه فجوة كبيرة تصل، تليها فترة قصيرة من الضعف. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التجارية في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.
خيارات استراتيجيات التداول.
استراتيجيات التداول الخيارات التالية تجمع قسط على S & أمبير؛ P 500 إميني الخيارات الأسبوعية (إس). وهي تستخدم في S & أمبير؛ P كسارة v2 من أجل الاستفادة من جانبية، أسفل & أمبير؛ وظروف السوق المتحركة. واحدة من الفوائد لخيارات التداول مع استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا هي أنها معتمدة في بيئة التداول الآلي باستخدام واحدة من وسطاء التنفيذ التلقائي.
خيارات استراتيجية التداول رقم 1: خوارزمية حديد كوندور للتجارة.
تعد إستراتيجية التداول في خيارات الحديد كوندور مثالية للفرد الذي يريد اختبار أعلى للخارج لكل معدل ربح تجاري أو الذي يريد ببساطة جمع قسط على عقود S & أمب؛ P 500 إميني فيوتشرز من خلال بيع أيرون كوندورس. عندما تتوقع خوارزمياتنا حالة جانبية أو صاعدة في اتجاه الانجراف، فإن هذا النظام سيخلق تجارة حديد كوندور. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.
خيارات استراتيجية التداول # 2: خيارات المكالمات المغطاة خوارزمية.
تغطى استراتيجية التداول خيارات الدعوة المغطاة من المكالمات المغطاة المال ضد خوارزميات الزخم طويل إس أرجوحة الصفقات، لجمع قسط وتساعد على تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضد موقف خوارزمية الزخم لدينا. عند تداولها مع خوارزمية سوينغ سوينغ للتجارة - كما هو الحال في كسارة S & أمب؛ P & أمب؛ إس / تي العقود الآجلة أنظمة التداول، وهذا يخلق موقف دعوة مغطاة. عندما يتم تداولها في نظام التداول التاجر الهابط، يتم بيع المكالمات دون تغطية، وبالتالي فهي عارية قصيرة. في كلتا الحالتين & نداش؛ كما الوقوف على طول خوارزمية & نداش؛ فإنه يؤدي جيدا في جانبية وأسفل تتحرك ظروف السوق. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.
في حين أن كل من هذه الاستراتيجيات التجارية يمكن تداولها بذاتها، فهي الأفضل تداولها في مجموعة أوسع من خوارزميات التداول & نداش؛ كما رأينا في واحدة من أنظمة التداول الآلي لدينا مثل سوينغ التاجر.
خوارزميات التداول التي تعمل فعلا؟
يتم هذا سلسلة الفيديو التداول خوارزمية بحيث يمكن لعملائنا رؤية تفاصيل كل تجارة على أساس أسبوعي. مشاهدة كل من أشرطة الفيديو التداول حسابي خوارزمية التالية لنرى في الوقت الحقيقي، وكيف خوارزميات التداول لدينا أداء. لا تتردد في زيارة لدينا خوارزميك ترادينغ التعليقات & أمب؛ الصفحة الصحفية للاطلاع على ما يقوله الآخرون عنا.
الاشتراك في الرسائل الإخبارية.
الحصول على تحديثات الأداء من ألغوريثميكترادينغ من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا.
ما الذي يفصل التداول الخوارزمي عن تقنيات التداول الفنية الأخرى؟
في هذه الأيام، يبدو أن الجميع لديه رأي حول تقنيات التداول التقنية. رأس & أمبير؛ أنماط الكتفين، ماسد الصليب الصلبان، فواب الاختلافات، والقائمة تطول وهلم جرا. في هذه المدونات الفيديو، لدينا مهندس تصميم الرصاص يحلل أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول وجدت على الانترنت. وقال انه يأخذ نصائح التداول، رموز عنه وتشغيل اختبار بسيط بسيط لمعرفة مدى فعالية هم حقا. بعد تحليل النتائج الأولية، وقال انه يحسن التعليمات البرمجية لمعرفة ما إذا كان النهج الكمي للتداول يمكن أن تحسن النتائج الأولية. إذا كنت جديدا على التداول الخوارزمي، فإن مدونات الفيديو هذه ستكون مثيرة جدا للاهتمام. مصمم لدينا يستخدم آلات الدولة محدودة لرمز حتى هذه النصائح التداول الأساسية. كيف تختلف تجارة الخوارزمية عن التداول الفني التقليدي؟ ببساطة، يتطلب التداول الخوارزمي الدقة ويعطي نافذة إلى إمكانات خوارزميات على أساس الاختبار الخلفي الذي لديه قيود.
أبحث عن مجانا خوارزمية التداول تعليمي & أمب؛ كيفية "مقاطع الفيديو"؟
مشاهدة عروض الفيديو التعليمية متعددة من قبل مصمم الرصاص لدينا على التداول حسابي لتشمل شريط فيديو تغطي لدينا كوانت طريقة تصميم التداول وبرنامج تعليمي خوارزمية. توفر هذه أشرطة الفيديو استراتيجية التداول التداول خوارزمية أمثلة الترميز وتعريف لكم على نهجنا من التداول في الأسواق باستخدام التحليل الكمي. في أشرطة الفيديو هذه سترى العديد من الأسباب التي تجعل التداول الآلي ينطلق ليشمل المساعدة على إزالة العواطف من التداول. تفضل بزيارة صفحة الفيديو التعليمية التعليمية للاطلاع على قائمة كاملة من الوسائط التعليمية.
بدء استخدام واحد من أنظمة التداول الآلي لدينا اليوم.
لا تفوت. الانضمام إلى تلك التداول بالفعل مع ألغوريثميكترادينغ. تبدأ اليوم مع واحدة من حزم التداول خوارزمية لدينا.
تتوفر عدة خيارات تنفيذ التجارة الآلي.
خوارزميات التداول لدينا يمكن أن يتم تنفيذها تلقائيا باستخدام واحدة من نفا السماسرة التنفيذ التلقائي المسجل (مع أفضل الجهود) أو أنها يمكن تداولها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إما مولتيشارتس أو تراديستاتيون.
مجموعة فوكس هي شركة وساطة تقديم مستقلة تقع في مبنى شيكاغو مجلس التجارة مبدع في قلب المنطقة المالية في المدينة. يتم تسجيلها مع نفا وقادرة على صناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود.
وسطاء التفاعلية هو وسيط نفا المسجلين الذين يمكن لصناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم العملاء الكنديين.
إذا كنت تفضل تشغيل الخوارزميات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم مولتيشارتس هو منصة برمجيات التداول المفضل لتنفيذ السيارات. ويقدم فوائد كبيرة للتجار، ويوفر مزايا كبيرة على منصات المنافسة. لأنه يأتي مع الرسوم البيانية عالية الوضوح، ودعم 20+ يغذي البيانات و 10 + السماسرة، ديناميكية باكتستينغ استراتيجية على مستوى محفظة، دعم إيسيلانغواد، تقارير الأداء التفاعلي، التحسين الجيني، الماسح الضوئي السوق وإعادة البيانات.
ومن المعروف ترادستاتيون لبرامج التحليل ومنصة التداول الإلكترونية التي توفر للتاجر النشط وبعض الأسواق التاجر المؤسسي التي تمكن العملاء من تصميم واختبار وتحسين ورصد وأتمتة الأسهم المخصصة الخاصة بهم، خيارات & أمب؛ استراتيجيات التداول الآجلة. التاجر هو خيار آخر للأفراد الذين يرغبون في تجارة السيارات خوارزميات لدينا على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.
استراتيجيات نينجاترادر.
نينجاترادر بوت بريسيسيون أوتوترادر & # 8211؛ نظام التداول الآلي.
استراتيجية نينجاترادر بوت أوتوترادر 7 الدقة هي ميزة غنية للدولة من الفن أداة التداول / البرمجيات التي أتمتة معظم مهام التداول اليدوي. وهي استراتيجية التداول الآلي 100٪، بدلا من مولد إشارة، وتم إنشاؤها نتيجة لآلاف ساعات من مراقبة السوق ووقت الشاشة مع خوارزمية عالمية التي يمكن أن تعمل على أي سوق وكذلك بارتيبس مختلفة، والسماح تماما التداول التلقائي والتفاعلي الحقيقي & # 8211؛ تجارة عالية أو منخفضة التردد، ويمكن أن التجارة في فروة الرأس، التجارة اليومية أو استراتيجية التجارة البديل. معظم الفيديو ما لم يذكر خلاف ذلك يظهر التداول في المحاكاة الحية، لذا يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية في أسفل الصفحة. محاكاة لايف هو تشغيل الاستراتيجيات على البيانات في الوقت الحقيقي في حساب سيم. مقاطع الفيديو ليست الاعادة السوقية، ولكن بدلا من ذلك تظهر أداء محاكاة حية في ذلك اليوم. لا يدعي أن أي شخص سوف تحقيق نفس النتائج كما هو مبين في أشرطة الفيديو.
انقر فوق قائمة التشغيل لرؤية قائمة من آل بوت تجارة الآلي ومؤشر الفيديو.
وضعت في نينجاترادر الوضع المهني لميزات لا مثيل لها، والموثوقية وسرعة التنفيذ.
و بوت قاعدة الدقة أوتوترادر رمز مكتوبة مهنيا مع تقنيات الترميز المتقدمة ولديه العديد من ساعات من التداول في السوق الحية والاختبار. التجارة مع الثقة في الوقت الحقيقي والمال الحقيقي، ونعرف أن اهتماما كبيرا ورعاية قد ذهبت إلى تجنب وحل تجاوزات وأوامر الدخول والخروج النظام وغيرها من السيناريوهات التجارية الآلي يحتمل أن تكون خطرة & # 8211؛ بما في ذلك محرك السلامة المتقدمة سير العمل التجاري الذي يتجنب الأخطاء المتعلقة بالتجارة. حذار من أي استراتيجية غير مكتوبة في وضع نينجاترادر و # 8217 الصورة غير المدارة أو من قبل المبرمجين الذين لم يتاجر أبدا العيش. لسوء الحظ، فإن هذا سيكون جميع أو أكثر تنافسية أوتوترادرز في النظام الإيكولوجي نينجاتريد & # 8230؛ معرفة أن برامج التداول بوت مكتوبة في المهنية قاعدة رمز المؤسسة المؤسسية، صمم من قبل شخص الذي تداولت بالفعل واختبارها في التداول المباشر.
نينجاترادر بوت الدقة أوتوترادر التسعير & أمب؛ شراء.
يتضمن مؤشرات الدقة بوت و بوت نينجاترادر البارات يشمل مساحات العمل والقوالب والإعدادات يشمل 1 إلى 1 سكايب وتركيب جهاز التحكم عن بعد وإعداد يتضمن الحد الأدنى 1 ساعة التوجيه، ودعم مع تاجر، مصمم النظام & أمب؛ بوت المطور راندي سارو يتضمن البريد الإلكتروني والدعم الفني ملاحظة: نحن نحتفظ بالحق في تهمة كل ساعة للحصول على الدعم بعد 2 ساعة الأولي بوت نينجاترادر أنظمة التداول & # 8211؛ يرجى النقر هنا لعرض التسعير وشراء التفاصيل لجميع أنظمة التداول نينجاترادر بوت.
شروط الترخيص.
التدريب & أمب؛ الدعم.
1 إلى 1 لايف سكايب، الهاتف، المساعدة عن بعد، مكتب المساعدة & # 8211؛ التدريب & أمب؛ سوبورت & # 8211؛ يتم توفيرها من قبل مطور النظام والتاجر راندي سارو.
الشهادات - التوصيات.
بوت كريدنتيالز & # 8211؛ نظام التداول الآلي الأول في نينجاترادر 2007.
كانت مجموعة مؤشر بوت الأصلي تسمى مؤشرات الموجة الزرقاء للتجارة الموجة و متس & # 8220؛ نظام التداول اليدوي & # 8221؛ البرمجيات . وكان هذا الاتجاه التالي ومؤشر الانعكاس المستخدم في بوت أوتوترادر بوت هو مفهوم أصلي وكان أول مجموعة من المؤشرات من نوعه عرضت على منصة نينجاترادر في عام 2007، انظر نينجاترادر الاصدار الصحفي الأصلي.
بوت بريسيسيون أوتوترادر تجارة خوارزمية ل نينجاترادر المميزات.
المهنية نينجاترادر وضع غير المدارة الأحداث المعقدة معالجة التجارة سير العمل خطأ التسامح & # 8211؛ والتعامل السليم مع رفض النظام، وفقدان الاتصال ورصد الخطأ.
مانوال أوردر بلاسيمنت & # 8211؛ مع إدارة التجارة التلقائية إشارة التلقائي إلى تنفيذ النظام + إدارة التجارة التلقائية مزيج الوقت الحقيقي من دليل & أمب؛ الدخول التلقائي + إدارة التجارة التلقائية التفاعل الحقيقي والتحكم في إدارة التجارة الآلية.
أدخل حسب ستوب أو ليميت أو ماركيت أوردر. أدخل في عالية أو منخفضة أو إغلاق شريط في أي وضع الأسعار، وإدخال أوفست بواسطة القراد يتطلب دخول لتكون أعلى أو أقل عالية أو منخفضة من x الحانات قبل.
تصفية بواسطة بوت الدقة الاتجاه تصفية دخول الإطار الزمني العالي (ويعرف أيضا باسم هتف، مرساة الرسم البياني) يجب أن يكون الإطار الزمني الصغير والكبير في الاتفاق على دخول التجارة. تصفية الجلسة المفتوحة & # 8211؛ الصفقات طويلة فقط إذا فوق اليوم المفتوح، التجارة قصيرة فقط إذا أدناه. هذا المرشح يعمل بشكل جيد جدا في العديد من الحالات ويتجنب التراجع انحراف صغيرة عندما يتحرك السوق كبيرة في اتجاه واحد. مفيد في تصفية حسب أعلى ارتفاع أو أدنى منخفض من x الحانات قبل، وإضافة (الإزاحة) القراد إلى سعر الدخول، أي شراء في أعلى ارتفاع من 5 بارات مضت بالإضافة إلى 3 القراد. بوت ستيبما تصفية.
إدارة التجارة: الحفاظ على الأرباح وتقليل الخسائر.
بوت مدير التجارة & # 8211؛ يسمح بنقرة زر واحدة لتشديد توقف، توقف السحب، أدخل بسعر محدد تريل توقف عن طريق القضبان، القراد، نسبة الربح، أو تقلب توقف فريد تريل إيقاف إعادة تعيين & # 8211؛ إعادة تعيين ما يصل إلى 3 مستويات من تريل توقف لتشديد توقف وتقليل المخاطر تغيير / تشديد / تعديل تريل وقف كما تقدم التجارة مزيج مباراة تريل توقف & # 8211؛ ابدأ مع درب توقف عن طريق القراد.
تغيير إلى درب بارسم أتر أو النسبة المئوية للربح في مستوى الربح المطلوب.
تعيين أهداف الربح اليومية وحدود الخسارة معبرا عنها بالدولار & # 8211؛ توقف النظام التداول عند الوصول إلى الهدف تعيين الحد الأقصى لعدد الفائزين أو الخاسرين للنظام لإيقاف التداول.
الوقت الذي تبدأ فيه الاستراتيجية، والغايات، ويسمح للتجارة هي عوامل حاسمة في نظام التداول. مجموعة يسمح بدء ونظام نهاية الوقت للتداول مجموعة وقت الخروج لجميع الصفقات تحسين بيجين ونهاية تايمز من استراتيجية لدقيقة. یوم الجمعة جمیعا الخروج من الوقت للحد من مخاطر التداولات المتأرجحة التي لا تعقد خلال عطلة نھایة الأسبوع.
سيتينغس تمبلاتس ماناجر.
بوينت تكوين لوحة منطقية المعلمة تسلسل يجعل من السهل لاختيار أو تغيير إعدادات نينجابودي & # 8211؛ والتفاعل اليدوي الحقيقي مع الصفقات الآلي للحد من المخاطر، وتشديد توقف، أو الخروج من المناصب.
نينجاترادر بوت الدقة أوتوترادر التسعير & أمب؛ شراء.
يتضمن مؤشرات الدقة بوت و بوت كوتوم نينجاترادر أنواع بار يتضمن نينجاترادر 7 و ترقيات و تحديثات يشمل مساحات العمل والقوالب والإعدادات يشمل 1 إلى 1 سكايب وتركيب جهاز التحكم عن بعد وإعداد مفتاح تسليم المفتاح يتضمن الحد الأدنى 1 ساعة التوجيه والدعم مع تاجر ومصمم النظام & أمبير؛ مطور بوت راندي سارو يشمل غير محدود الوصول إلى مكتب المساعدة، والموارد التدريبية، والدعم التقني بوت نينجاترادر أنظمة التداول & # 8211؛ يرجى النقر هنا لعرض التسعير وشراء التفاصيل لجميع أنظمة التداول نينجاترادر بوت.
شروط الترخيص.
التدريب & أمب؛ الدعم.
1 إلى 1 لايف سكايب، الهاتف، المساعدة عن بعد، مكتب المساعدة & # 8211؛ التدريب & أمب؛ سوبورت & # 8211؛ يتم توفيرها من قبل مطور النظام والتاجر راندي سارو.
الشهادات - التوصيات.
تنويه التداول.
ملاحظة: لا توجد ضمانات الأداء أو الأرباح. في حين أن النظام قادر على تداول العديد من الأطر الزمنية المختلفة، والتداول على صغيرة جدا من الإطار الزمني، قد لا تكون مناسبة وسرعة السعر وتشكيل شريط يمكن أن يسبب الصراعات، وخاصة في الأسواق المتقلبة. وليس من الضروري التجارة في إطار زمني حيث توجد مئات الفرص التجارية. انظر أدناه للحصول على مزيد من المخاطر والكشف عن الملاءمة.
إخلاء مسؤولية الحكومة الأمريكية المطلوبة.
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. * العقود الآجلة والخيارات وتداول العملات الفورية لها مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة أو الخيارات. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.
كفتك القاعدة 4.41.
نتائج الأداء افتراضية أو محاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة وليس لكل مستثمر. يمكن أن يفقد المستثمر كل أو أكثر من الاستثمار الأولي. رأس المال المخاطر هو المال الذي يمكن أن تضيع دون تعريض الأمن المالي أو أسلوب الحياة للخطر. يجب استخدام رأس المال الخطر فقط للتداول، ويجب فقط على األشخاص الذين لديهم رأس مال مخاطر كاف أن يأخذوا في االعتبار التداول. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
نتائج الأداء الافتراضي لها العديد من القيود الكامنة، وبعضها موضح أدناه. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك في كثير من الأحيان اختلافات حادة بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداول الافتراضي لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية في التداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من خسائر التداول هي نقاط جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن حسابه بشكل كامل في إعداد نتائج أداء افتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية.
التسعير & أمب؛ شراء.
بلو الموجة تجارة المدونة.
الإفصاح عن المخاطر: تتضمن العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية مخاطر كبيرة وليست لكل مستثمر. يمكن أن يفقد المستثمر كل أو أكثر من الاستثمار الأولي. رأس المال المخاطر هو المال الذي يمكن أن تضيع دون تعريض الأمن المالي أو أسلوب الحياة للخطر. يجب استخدام رأس المال الخطر فقط للتداول، ويجب فقط على األشخاص الذين لديهم رأس مال مخاطر كاف أن يأخذوا في االعتبار التداول. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
الافصاح عن الأداء الافتراضي: نتائج الأداء الافتراضي لها العديد من القيود المتأصلة، وبعضها موضح أدناه. لا يوجد أي تمثيل مفاده أن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك المبينة؛ في الواقع، هناك اختلافات حادة في كثير من الأحيان بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينطوي التداول الافتراضي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية للتداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي نقاط مادية يمكن أن تؤثر سلبا أيضا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن حسابه بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الافتراضية وكل ما يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج التداول.
يوم التداول الآلي تعريف.
يوم التداول الآلي تعريف.
التداول الآلي اليوم هو على الارجح واحدة من الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام من التداول اليوم. وغالبا ما يجلب الرعب والغموض إليها. ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن مصطلحات مثل ألغو التداول، وتجارة عالية التردد وهلم جرا وتستخدم على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرئيسية.
تعلم اليوم التجارة الطريق الصحيح:: انظر كيف يمكنك أن تتعلم لتداول الأسهم والعقود الآجلة و بيتكوين خالية من المخاطر.
في الواقع، لا يوجد شيء مثير للقلق حول التداول الآلي. هو بعد كل شيء، مجرد برنامج بسيط أن يتخذ القرارات على أساس الشروط المحددة. وبطبيعة الحال، في بعض الحالات، يمكن الآلي برامج التداول اليوم يكون أكثر تطورا بكثير.
ولكن بغض النظر عن مدى تعقيد برنامج التداول الآلي اليوم، يبقى الإطار الأساسي نفسه.
هناك العديد من أنواع استراتيجيات التداول الآلي اليوم أو الخوارزميات. يمكن للمتداولين بناء برنامج التداول الآلي يوم بناء على المؤشرات الفنية المتاحة بالفعل أو استنادا إلى مؤشرات وأدوات مخصصة.
بعض الخوارزميات المعقدة تذهب بقدر ما تبحث في الأسواق الأخرى، وقراءة الأخبار والبحث عن كلمات محددة من أجل تنفيذ الصفقات.
1- لماذا يستخدم المتداولون والمؤسسات التداول الآلي اليوم؟
هناك عدد قليل جدا من المزايا مع التداول الآلي اليوم. أهمها أن التداول هو أكثر القاعدة القائمة وهذا يزيل دور العواطف. العواطف هي على الارجح واحدة من أكبر التحديات للتجار اليوم.
فالتجارة الفائزة واحدة تلو الأخرى يمكنها في كثير من الأحيان بناء الثقة في المتداول. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الرضا عن النفس. في كل مرة، ثم يذهب السوق من خلال هزة وحتى المواقف القوية تسقط.
وبالمثل، في سلسلة خاسرة، يمكن أن المشاعر تجعلك اتخاذ قرارات غير منطقية أو قرارات الاندفاع. ومن شأن هذه اللحظات أن تؤدي إلى إساءة استخدام الأموال، مع تجاهل استراتيجيات إدارة المخاطر وما إلى ذلك.
في حين أن العواطف هي تماما عقبة أمام التجار اليوم، مع ما يكفي من الممارسة والانضباط، يمكن للمرء أن التغلب على هذه. ومع ذلك، يفضل بعض التجار الاستفادة من الاستراتيجيات الآلية، ليس فقط لأنهم يريدون التجارة دون عواطف، ولكن أيضا لعدد من الأسباب الأخرى.
على سبيل المثال، يفضل بعض التجار اليوم اتخاذ عدد قليل من الصفقات قبل العودة إلى روتينهم. الرسم البياني مشاهدة يمكن أن يكون ترفا لبعض، وليس للكثيرين. في مثل هذه الحالات، يمكن أن استراتيجيات التداول يوم الآلي تساعد.
على الجانب المؤسسي، مثل البنوك الكبيرة والمؤسسات المالية، والتداول الآلي هو عمل تجاري كبير. شركات مثل غولدمان ساكس توظيف أشخاص يعرفون كوانتس وتصب الكثير من المال في البحث والتطوير.
والمعروف أيضا باسم كوانتس، تتطلب الوظيفة من الناس تحليل الأسواق وبناء النماذج التي يمكن أن تتاجر بالأسواق تلقائيا.
2 - هل ينبغي للمتداولين اليوم استخدام التداول الآلي؟
الجواب على هذا هو موضوعي جدا، لذلك هو نعم و لا.
بعض التجار يفضلون نهجا يدويا للتداول. لكي تكون ناجحة في هذا، يحتاج المرء إلى التحلي بالصبر والأهم من ذلك معرفة كيفية التحكم في عواطفهم التجارية.
ومع ذلك، هناك أيضا التجار بدوام كامل الذين يفضلون استخدام الآلي استراتيجيات التداول اليوم. والأسباب الكامنة وراء ذلك قد تكون كثيرة.
في نهاية اليوم، والأمر متروك للتاجر اليوم لتحديد ما إذا كانوا يريدون الاستفادة من استراتيجيات التداول الآلي يوم بدلا من التداول يدويا. في معظم الحالات، ينظر التجار إلى التداول الآلي يوم عندما يشعرون بأن لديهم استراتيجية الفوز التي يمكن أن تكون آلية.
بعد كل شيء، ونحن الاستفادة من وحدات الماكرو في مس إكسيل، والبرامج الصغيرة التي يمكن أن تفعل المهام المتكررة. لذلك هو دور التداول الآلي أيضا.
هناك العديد من الطرق لبناء استراتيجيات التداول الآلي. يمكنك إما تخصيص استراتيجية التداول من قبل نفسك ولها رمز مبرمج ذلك، أو يمكنك شراء نظام التداول الآلي من على الرف، مثل نظام الصندوق الأسود.
بغض النظر عن أي من النهجين المتخذين، يجب على التجار اليوم أن يدركوا أن استراتيجية التداول الآلية تحتاج إلى إعادة اختبارها بشكل دقيق وإعادة توجيهها لمعرفة ما إذا كان يمكن حقا كسب المال في الأسواق.
3 - أشياء لتجنب عند النظر في أنظمة التداول الآلي.
في معظم الأوقات وخصوصا عندما تنظر إلى أنظمة التداول الآلي الجاهزة، يجب أن نكون حذرين للغاية.
فمن السهل جدا لتغيير المعلمات من استراتيجية التداول بحيث أنه يدل على أنها مربحة. وغالبا ما يشار إلى هذا على أنه منحنى المناسب. في بعض الأحيان يمكن أن يكون هذا مقصودا وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون خطأ حقيقيا.
منحنى تركيب استراتيجية التداول الآلي.
في محاولة لبناء أفضل استراتيجية التداول الآلي، والتجار اليوم والمطورين في نهاية المطاف التغيير والتبديل نظام التداول إلى حد أنها تبدو جيدة عند اختبارها مرة أخرى ولكن ليس نتائج كبيرة جدا عند اختبارها إلى الأمام.
مثال على نتائج الاختبار الخلفي المستخدمة لاختبار إستراتيجية التداول الآلية.
لذلك، من المهم للمتداولين اليوم أن يفهموا أن ما يبدو وكأنه نظام تداول جيد ربما يكون ببساطة منحنى المجهزة من أجل زيادة المبيعات.
وبطبيعة الحال، فإن أفضل طريقة للاستفادة من التداول الآلي هو عن طريق تخصيص استراتيجية التداول كل من قبل نفسك. بهذه الطريقة، كنت قادرا على إلقاء نظرة على نظام التداول وفهم كيف يعمل، بدلا من منحنى تناسب ووضع نفسك للخسائر.
4 - ما هي إيجابيات وسلبيات التداول الآلي؟
كما هو الحال مع كل شيء، هناك إيجابيات وسلبيات واضحة مع أنظمة التداول الآلي. ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر أهمية من التداول الآلي اليوم هو في معرفة متى لاستخدامها وكيفية استخدامها. في معظم الأحيان، تجار اليوم غالبا ما تستخدم استراتيجية التداول الآلي وتطبيقه على أسواق مختلفة أو على أطر زمنية مختلفة.
ويتم ذلك على أمل الحصول على أقصى استفادة من نظام التداول الآلي اليوم. وفي حين أن النوايا قد تكون واضحة، فإن هذا نهج خاطئ نوعا ما. في بعض الحالات، نظام التداول الآلي يوم يمكن أن تؤدي في الواقع الصفقات كاذبة. يحدث ذلك خلال ظروف السوق المتقلبة أو المتقلبة.
ومع ذلك فمن الواضح أن هناك بعض مزايا وعيوب واضحة لأنظمة التداول الآلي اليوم. وترد أدناه إيجابيات وسلبيات.
5 - إيجابيات يوم التداول الآلي.
فقط كمية صغيرة من التجار اليوم يمكن فعلا إدارة عواطفهم بشكل جيد عندما يتعلق الأمر الأسواق. شحذ هذه المهارات يستغرق وقتا طويلا وبالنسبة لمعظم التجار في هذه الحالة، يمكن أن نظام التداول الآلي يوم يساعد على إزالة المشاعر من الصورة.
يتطلب تداول اليوم أيضا قليلا من الوقت والتفاني. وهذا يعني، يحتاج التجار اليوم للحفاظ باستمرار النظر في المخاطر، وإدارة التجارة، وإدخالات ومخارج. هذا يمكن أن يستغرق الكثير من الوقت وبصراحة، لا يمكن للكثيرين إدارة هذا. نظام التداول الآلي يوم يمكن أن تساعد التجار لإدارة هذه الجوانب بطريقة أفضل.
الرسم البياني مشاهدة، كما ذكر في وقت سابق هو ترف لا يمكن للكثيرين تحمله. إذا كنت التداول اليوم، وهناك احتمالات أن كنت تتداول بنشاط والتركيز على إطار زمني معين. وهذا يعني أن التجار اليوم سوف تحتاج إلى إبقاء العين باستمرار، وليس فقط على الرسوم البيانية ولكن أيضا عددا من الصكوك. هذا يمكن الحصول على مملة عند نقطة واحدة.
ويمكن للتداول الآلي اليوم أن يساعد في مثل هذه الحالات خاصة إذا لم يكن هناك قواعد معقدة المعنية. على سبيل المثال، مع التداول الآلي يوم واحد يمكن للمرء ببساطة بناء برنامج من شأنها أن التجارة عندما يكون هناك المتوسط المتحرك كروس وكتاب الأرباح وإدارة الصفقات وفقا لذلك.
وهذا يلغي تماما الحاجة للتدخل البشري. واعتمادا على التعقيد، يمكن أيضا أن تكون التعليمات البرمجية مخصصة لمزيد من مسح أصول محددة أو الصكوك. ويمكن أيضا إضافة إضافات مثل إدارة المخاطر، وإدارة التجارة، وما إلى ذلك.
6 - سلبيات يوم التداول الآلي.
الجانب السلبي لاستخدام التداول الآلي اليوم هو أن الأسواق هي حقا في تدفق مستمر.
السعر يتفاعل دائما مع التطورات التي تتكشف وبالتالي فمن الممكن جدا أن نظام التداول الآلي يوم يمكن أن يؤدي إلى صفقات كاذبة. هناك أوقات عندما يكون التدخل البشري مطلوبا، وهذا هو المكان الذي تقصر فيه استراتيجية التداول الآلي اليوم.
هناك العديد من حالات خوارزميات التداول الذهاب المارقة. واحدة من الأمثلة الأكثر شهرة هو الحادث مع شركة تجارية نايت كابيتال المجموعة.
في مسألة فقط 30 دقيقة في 1 أغسطس 2018 فقدت الشركة أكثر من 440 مليون $. وكان ذلك بسبب البرامج التجارية التي ذهبت هائج بسبب ظروف السوق. هذا الخطأ البسيط وضع الشركة على وشك الإفلاس نتيجة لذلك.
مثال مشهور آخر من أنظمة التداول الآلي الذهاب المارقة هو تحطم فلاش الشهير من الأسواق في 6 مايو 2018. تحطمت السوق لمدة 36 دقيقة تقريبا كما انخفضت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد. شهد مؤشر داو جونز انخفاضا حادا خلال اليوم، خسر 9٪.
مايو 6 2018، إس الآجلة فلاش تحطم.
ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، انتعشت الأسواق بقوة.
بعد مزيد من التحقيق، تم الكشف عن أن تحطم فلاش كان نتيجة للتاجر، نافيندر سينغ باستخدام خوارزميات خداع. وضع سينغ عددا من أوامر كاذبة في سوق E-ميني S & P500 الآجلة.
الانتحال، في شروط الرجل العادي لا شيء سوى خداع المشاركين في السوق الآخرين في الشراء. وهذا يؤدي إلى ارتفاع قوي في سعر الأصل. عندما يحدث هذا، التاجر الذي بدأ أوامر كاذبة هو في ميزة لأنها تعرف أن التجار الآخرين يشترون.
يمكنهم إما شراء في الهيجان أو ببساطة الانتظار للحصول على سعر جيد لبدء بيع.
يوضح المثالان السابقان كيف يمكن استخدام التداول الآلي بطرق مختلفة.
في حين كان في حالة نايت كابيتال المجموعة، كان خطأ حقيقي من الخوارزمية، بينما في حالة سينغ، كان محاولة متعمدة لخداع السوق مع خوارزمية خداع.
وفي الحالة الثانية، يمكن لهذا الاستخدام المتعمد لأنظمة التداول الآلية أن يدمر فعلا تجار اليوم العاديين، أو تجار اليوم اليدوي.
7 - نظم التداول اليوم الآلي شعبية.
إذا كنت تفكر في استخدام نظام التداول الآلي يوم ثم فمن الأفضل أن تبدأ مع بسيطة جدا لاكتساب الخبرة قبل النظر في استراتيجيات التداول الآلي معقدة.
تذكر أن كل نظام التداول الآلي يوم هو في معظم الحالات أنب إلى سوق معينة وأسلوب التداول معين. وفي حين أنه قد يكون من المغري استخدامه في أسواق مختلفة، فإن الحقيقة هي أنه قد يعمل أو لا يعمل. في بعض الحالات، سيكون لديك أيضا لتخصيص نظام التداول الآلي بشكل مختلف قليلا أيضا.
أن يكون لديك نظام تداول آلي جيد، تأكد من أن استراتيجية التداول التي تتبعها الآن هي آلية، دون أي تقدير المعنية. الأكثر شيوعا، ونظم التداول اختراق تستند الآلي هي الأفضل كما يمكن تكوين هذه بسهولة تامة.
نظام التداول الآلي اليوم يمكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار جلسة التداول بما في ذلك الحد من التداول إلى مجرد افتتاح أو عند الإغلاق (عندما تكون أحجام عالية). ويمكن أيضا أن يتم الكثير من تكوينات وأنه هو تماما ما يصل إلى المتداول اليوم على كيف يريدون لضبط نظام التداول.
بغض النظر عن نظام التداول الآلي الذي تستخدمه، فمن الضروري أن النظام باكستد تماما أولا على بيئة التداول التجريبي. هذا سوف تبقى لكم من فقدان المال. ومن المهم أيضا اختبار النظام في ظل ظروف السوق المختلفة.
في هذه الحالة، اختبار الأمام هو المثالي.
السؤال عن كم من الوقت لإحالة اختبار استراتيجية التداول هو ما يصل الى التاجر. في بعض الحالات، نظام التداول الآلي الخاص بك اليوم يمكن أن تبدأ على الفور فقدان لك المال فقط للتعافي من الانسحاب في وقت لاحق. وبالتالي، فإن شطب استراتيجية التداول الآلي في المقام الأول يمكن أن يكون ضارا.
في الختام، التداول الآلي يوم هو جزء لا يتجزأ من التداول اليوم. إن التجار اليدويين لا يحبون الأتمتة، ولكن هناك العديد من الدراسات التي توضح كيف يمكن للتداول الآلي مثل تجارة التردد العالي وما إلى ذلك أن يساعد على جلب المزيد من السيولة للأسواق. والجانب الآخر هو حقيقة أن التقلب يزيد أيضا بشكل حاد بسبب أنظمة التداول الآلية.
في حين أنه ليس هناك إجبار على أن يتداول تاجر اليوم إلى استراتيجية التداول الآلية، فإنه مسألة اختيار شخصي حول ما إذا كان ينبغي للمرء أن يستخدم نظام التداول الآلي أم لا. يوم التداول هو فريد من تاجر إلى آخر، وبالتالي فإن اختيار ما إذا كان استخدام نظام التداول الآلي يعتمد كليا على تاجر اليوم أنفسهم.
No comments:
Post a Comment